삼각수렴 패턴, 돌파 직전의 침묵을 읽는 법

목차

삼각수렴 패턴이란?

삼각수렴 패턴은 주가가 일정한 고점과 저점을 반복하며 점차 좁은 폭으로 움직이다가 어느 순간 한 방향으로 강하게 돌파하는 구조다. 마치 에너지가 한곳에 압축되는 듯한 흐름을 보이다가 돌파 시점에 폭발적인 거래량과 함께 방향이 정해진다. 이 패턴은 주식, 코인, 선물시장 등 거의 모든 차트에서 반복적으로 등장한다.

• 고점은 점점 낮아지고, 저점은 점점 높아진다
• 거래량은 줄어들다가 돌파 구간에서 급격히 증가
• 수렴 기간이 길수록 돌파 이후 변동폭도 커지는 경향

삼각형의 종류는 세 가지

삼각수렴은 모양에 따라 세 가지로 나뉜다. 각 형태마다 투자 심리와 돌파 방향이 조금씩 다르기 때문에 구분해서 이해하는 것이 중요하다.

• 대칭 삼각형: 고점과 저점이 모두 수렴하며 중심을 향해 모인다. 어느 쪽으로든 돌파 가능성이 있으므로 돌파 후 진입이 유효하다.
• 상승 삼각형: 저점은 계속 높아지지만 고점은 일정하게 맞춰지는 형태. 매수세가 강하고 매도세가 고점에서 버티는 모습으로, 주로 상방 돌파가 많다.
• 하락 삼각형: 고점이 계속 낮아지고 저점이 일정한 경우로, 매도세가 강해져서 하방 돌파 확률이 높다.

삼각수렴에서 진입 타이밍을 잡는 방법

패턴의 끝점까지 기다릴 필요는 없다. 보통 삼각형 전체 길이의 70~80% 지점에서 돌파가 발생하며, 거래량이 확실히 증가하면서 캔들이 삼각형 바깥으로 이탈할 때가 진입 시점이다.

• 대칭 삼각형의 경우, 돌파 방향이 정해진 뒤 1~2일 내 확인 후 진입
• 상승 삼각형은 고점 돌파 직후 돌파 캔들 마감 시 진입
• 하락 삼각형은 저점 붕괴 시 손절선 명확히 두고 진입

실전에서 자주 하는 실수

삼각수렴은 대표적인 ‘기다림의 패턴’이다. 그러나 많은 투자자들이 수렴 중간 구간에서 조급하게 진입하거나, 돌파 여부가 불확실한 상태에서 ‘선매수’를 하는 경향이 있다. 특히 가짜 돌파(페이크아웃)에 당하지 않기 위해서는 반드시 거래량과 종가 기준 돌파 확인이 필요하다.

• 거래량이 터지지 않은 돌파는 페이크일 가능성이 높음
• 수렴 구간에서 매수하면 리스크에 비해 보상이 작음
• 지지선 이탈 또는 돌파 후 지지 확인까지 기다리는 전략이 안전

돌파 후 목표가 설정법

삼각형 패턴의 돌파 목표가는 일반적으로 삼각형의 ‘높이’를 돌파 방향으로 더한 값으로 설정한다. 예를 들어 삼각형 높이가 1,000원이고 돌파 시점 주가가 5,000원이라면, 목표가는 약 6,000원이다.

• 목표가 = 돌파 지점 ± 삼각형의 최대 높이
• 분할매도 전략을 함께 사용하면 리스크 관리에 유리
• 일정 이상 수익 구간 진입 시 트레일링 스탑으로 수익 보호

삼각수렴이 실패할 때 대처법

수렴 패턴이 실패하는 경우도 많다. 특히 지지선 이탈 후 다시 회복하거나, 상방 돌파 후 매도세에 눌려 원위치되는 상황이 자주 발생한다. 이럴 땐 미리 설정한 손절가를 과감히 지키는 것이 가장 좋은 대응이다.

• 캔들 이탈 후 2봉 이상 지지 못하면 실패로 간주
• 거래량 없이 방향이 바뀌는 경우는 무조건 관망
• 실패 패턴도 반대 방향 매매 기회로 전환 가능

삼각수렴은 모든 패턴 매매의 기본기

삼각수렴은 모든 기술적 분석에서 기본 중의 기본이다. 다른 패턴과 결합되기도 쉽고, 추세 초입이나 고점에서 모두 발생할 수 있어 유연한 전략 구성이 가능하다. 차트 복기나 실전 트레이딩에서 반복적으로 접하게 될 핵심 패턴이기 때문에 반드시 눈에 익혀야 한다.

• 초보자부터 고수까지 꾸준히 활용하는 전형적인 패턴
• 다양한 보조지표와 병행 시 더 높은 신뢰도 확보
• 단타, 스윙, 포지션 매매 어디에나 활용 가능

시리즈 예고

다음 편에서는 추세가 이어지는 구간에서 자주 등장하는 ‘깃발형(Flag) 패턴’에 대해 알아봅니다.
단기 조정 속에서도 강한 방향성을 유지하는 매매 기회를 어떻게 잡을지 구체적으로 설명드릴 예정이에요.